Como enviar o inventario anual?
- flcontadores
- 15 de set. de 2022
- 1 min de leitura
Vamos explicar nesse artigo como preencher os arquivos anuais do inventário.
Baixe o arquivo padrão de Grupos e informe os dados
Nesse arquivo você vai incluir o código dos grupos que você utilizar na sua empresa. No arquivo colocamos um exemplo, mas você pode apagar e incluir os seus. Caso não tenha alterações basta replicar o arquivo todo mês.
Baixe o arquivo padrão de Lançamento de Inventários e informe os dados
Esse arquivo você deve enviar ao final do ano ou no mês que empresa encerrou as atividades, com o as quantidades e valores atualizados. Colocamos 2 linhas de exemplo de como deve ser preenchido.
Você pode enviar uma vez ao ano em Janeiro junto com as documentações de Dezembro ou mensalmente com as informações de cada mês.
No arquivo devem constar os valores que existem em estoque ao final do mês enviado. Se enviar uma vez ao ano, os valores devem ser referentes ao último dia de dezembro. Se enviar mensalmente, os valores devem ser referentes ao último dia do mês enviado.
O arquivo deve vir nomeado e com as colunas preenchidas de qual mês e ano se referem os valores.
ATENÇÃO: Siga exatamente a formatação do arquivo, para que não dê erro ao escritório importar.
Coluna | Descrição | Exemplo | Observações |
COD_ITEM | Código do item na sua empresa e estoque | 1234 | Célula deve ter a formatação TEXTO. Apenas UMA linha por código de item. Não devem existir linhas com código repetidos. |
DESCR_ITEM | Descrição do item na sua empresa e estoque | Rolamento XYZ | |
COD_NCM | Código NCM do produto | 1111.11.11 | Célula deve ter a formatação TEXTO e formatação 000.00.00. |
QTDE | Quantidade do produto em estoque | 10 | |
UNID_INV | Unidade de medida do produto | UN | |
VL_UNIT | Média do valor unitário apurado pelo seu sistema de estoque | 10,00 | |
CST_ICMS | CST de ICMS utilizada na entrada | 000 | Caso não tenha deixar em branco |
CSOSN_ICMS | CSOSN de ICMS utilizada na entrada | 101 | |
ALIQ_ICMS | Alíquota de ICMS apurado pelo seu sistema de estoque | 18 | Simples nacional, informar 0 |
VL_ICMS | Valor de ICMS apurado pelo seu sistema de estoque | 18,00 | Simples nacional, informar 0 |
ALIQ_PIS | Alíquota de PIS apurado pelo seu sistema de estoque | 0,65 | Simples nacional, informar 0 |
VL_PIS | Valor de PIS apurado pelo seu sistema de estoque | 6,50 | Simples nacional, informar 0 |
ALIQ_COFINS | Alíquota de COFINS apurado pelo seu sistema de estoque | 3 | Simples nacional, informar 0 |
VL_COFINS | Valor de COFINS apurado pelo seu sistema de estoque | 30,00 | Simples nacional, informar 0 |
VL_ITEM_IR | Valor do item para efeitos de IR | 10,00 | Simples nacional, informar 0 |
IVA_ST | Valor do IVA_ST para produtos sujeitos a substituição tributária | 12,44 | Caso não tenha informar 0 |
BC_ICMS | Valor total da base de calculo ICMS apurado pelo seu sistema de estoque | 100,00 | Normalmente é o valor total do produto x quantidade |
ICMS_ST | Valor total do ICMS ST para produtos sujeitos a substituição tributaria | 100,00 | Caso não tenha informar 0 |
ALIQ_FCP | Alíquota de fundo de combate a pobreza | 1 | Caso não tenha informar 0 |
FCP_ST | Total de valor de fundo de combate a pobreza | 10,00 | Caso não tenha informar 0 |
IND_PROP | Código de posso do produto | 1 | Informe 1-Item de propriedade do informante e em seu poder; 2-Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 3-Item de propriedade de terceiros em posse do informante; Na formatação da célula utilize a categoria TEXTO. |
CNPJ | Cnpj do participante – proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo | 11.111.111/0001-11 | Apenas se o código acima for 2 ou 3. Na formatação da célula utilize a categoria TEXTO. É necessário formatar a digitação com ponto, traço e barra |
UF | UF do CNPJ que não seja o informante do do arquivo | SP | |
GRUPO | Grupo do produto na sua empresa e estoque | 1 | Grupo informado na planilha de grupos |
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